（2006.4.1～2007.3.31）
税抜処理、単位：円
| 科 目 | ０６年度予算 | ０６年度決算 | 増 減 | 備 考 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| １．経常増減の部 | ||||
| （１）経常収益 | ||||
| ① 受取会費 | 5,100,000 | 4,662,000 | ▲ 438,000 | |
| 受取会費 | 5,100,000 | 4,662,000 | ▲ 438,000 | |
| ② 事業収益 | 23,190,000 | 22,991,230 | ▲ 198,770 | |
| 宿泊料収益 | 370,000 | 658,698 | 288,698 | 無料特典廃止による増加有り |
| 入館料収益 | 910,000 | 934,200 | 24,200 | うち、案内オプション92,600円 |
| 利用料収益 | 240,000 | 240,000 | 0 | 患者連合および患者連盟 |
| 購読料収益 | 520,000 | 351,048 | ▲ 168,952 | |
| 資料作成収益 | 7,450,000 | 8,048,900 | 598,900 | 予定外の納品を行ったため |
| 資料検索・提供収益 | 540,000 | 594,558 | 54,558 | 水俣病50年関連の資料収益増 |
| 案内料収益 | 3,160,000 | 3,239,615 | 79,615 | |
| 企画事業収益 | 8,470,000 | 7,793,044 | ▲ 676,956 | 保健手帳支援事業 |
| パネル貸出収益 | 30,000 | 275,415 | 245,415 | 予定外の納品を行ったため |
| 自家出版物等売上 | 1,100,000 | 679,082 | ▲ 420,918 | 職員不足の影響 |
| 水俣病５０年事業収益 | 400,000 | 176,670 | ▲ 223,330 | 助成金収入がなくなったため |
| ③ 物販収益 | 17,860,000 | 13,829,604 | ▲ 4,030,396 | |
| みかん売上 | 8,560,000 | 5,642,091 | ▲ 2,917,909 | 天候不順で収量が激減したため |
| りんご売上 | 4,510,000 | 4,044,175 | ▲ 465,825 | |
| 茶売上 | 1,830,000 | 1,979,690 | 149,690 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,960,000 | 2,163,648 | ▲ 796,352 | 職員不足の影響 |
| ④ 受取補助金等 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | |
| 受取助成金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 地球環境基金＋高木基金 |
| ⑤ 受取寄付金 | 1,470,000 | 1,677,513 | 207,513 | |
| 受取寄付金 | 1,470,000 | 1,677,513 | 207,513 | |
| ⑥ その他の収益 | 1,240,000 | 1,624,490 | 384,490 | |
| 雑収益 | 1,040,000 | 1,267,112 | 227,112 | 家賃・謝金等 |
| 印刷機利用収益 | 200,000 | 357,378 | 157,378 | |
| 経常収益計 | 53,160,000 | 49,084,837 | ▲ 4,075,163 | |
| （２）経常費用 | ||||
| ① 事業費 | 6,280,000 | 5,839,710 | ▲ 440,290 | |
| 機関誌関係費 | 2,040,000 | 2,105,576 | 65,576 | 機関誌を予定より多く印刷した為 |
| 調査研究費 | 250,000 | 236,310 | ▲ 13,690 | 資料購入、写真、新聞 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 25,206 | ▲ 14,794 | |
| 資料作成費 | 1,480,000 | 1,350,715 | ▲ 129,285 | |
| 案内経費 | 300,000 | 344,949 | 44,949 | 外部委託費増加のため |
| 企画事業費 | 1,500,000 | 1,403,498 | ▲ 96,502 | 保健手帳支援事業経費 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 270,000 | 92,092 | ▲ 177,908 | 豊饒の浜辺第5集延期 |
| 水俣病５０年事業費 | 400,000 | 281,364 | ▲ 118,636 | 収入減のため支出を抑えた |
| ② 物販費 | 12,830,000 | 10,547,580 | ▲ 2,282,420 | |
| みかん企画費 | 6,480,000 | 4,395,946 | ▲ 2,084,054 | 売上減に対して仕入源 |
| りんご企画費 | 3,010,000 | 2,956,236 | ▲ 53,764 | |
| 茶仕入費等 | 1,180,000 | 1,341,013 | 161,013 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 2,160,000 | 1,854,385 | ▲ 305,615 | 売上減に対して仕入源 |
| ③ 補助金等事業費 | 4,300,000 | 4,404,796 | 104,796 | |
| 助成事業費 | 4,300,000 | 4,404,796 | 104,796 | 地球環境基金＋高木基金 |
| ④ 管理費 | 24,540,000 | 25,133,096 | 593,096 | |
| 人件費 | 16,930,000 | 16,565,789 | ▲ 364,211 | 職員給料、アルバイト |
| 退職手当 | 90,000 | 90,000 | 0 | 神沢聡退職金 |
| 法定福利費 | 380,000 | 288,751 | ▲ 91,249 | 労働保険料 |
| 災害保険料 | 190,000 | 216,440 | 26,440 | 火災保険料 |
| 光熱水料費 | 570,000 | 644,303 | 74,303 | |
| 福利厚生費 | 180,000 | 212,816 | 32,816 | |
| 通信費 | 530,000 | 426,968 | ▲ 103,032 | 電話の契約変更などによる減 |
| 建物減価償却費 | 0 | 769,237 | 769,237 | 予算計上していなかった |
| 建物付属設備減価償却費 | 0 | 15,295 | 15,295 | |
| 車両減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 予算計上していなかった |
| 器具備品減価償却費 | 0 | 421,612 | 421,612 | 予算計上していなかった |
| 消耗器具備品費 | 1,400,000 | 1,263,084 | ▲ 136,916 | |
| 修繕費 | 1,100,000 | 1,162,479 | 62,479 | |
| 印刷機費 | 310,000 | 287,481 | ▲ 22,519 | |
| 学習研修費 | 150,000 | 133,916 | ▲ 16,084 | |
| 会議費 | 850,000 | 576,915 | ▲ 273,085 | アドバイザー委員会延期 |
| 出張費 | 500,000 | 429,677 | ▲ 70,323 | |
| 宣伝広告費 | 260,000 | 359,155 | 99,155 | カレンダーを２年分発行したため |
| 車両費 | 420,000 | 503,467 | 83,467 | ガソリンの値上がりの影響あり |
| 租税公課 | 380,000 | 480,637 | 100,637 | 固定資産税、市・県税、他 |
| 雑費 | 300,000 | 280,874 | ▲ 19,126 | 会計監査など |
| 貸倒損失 | 4,200 | 4,200 | 0 | 05年度貸倒損失の計上 |
| 経常費用計 | 47,950,000 | 45,925,182 | ▲ 2,024,818 | |
| 0 | ||||
| 当期経常増減額 | 5,210,000 | 3,159,655 | ▲ 2,050,345 | |
| 0 | ||||
| ２．経常外増減の部 | 0 | |||
| （１）経常外収益 | 0 | |||
| ①固定資産売却益 | 0 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| （２）経常外費用 | 0 | |||
| ①固定資産売却・除却損 | 0 | |||
| 器具備品除却損 | 0 | 12,200 | 12,200 | |
| 経常外費用計 | 0 | 12,200 | 12,200 | ステンシル印刷機を除却 |
| 当期経常外増減額 | 0 | ▲ 12,200 | ▲ 12,200 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,210,000 | 3,147,455 | ▲ 2,062,545 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,054,488 | 17,054,488 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 22,264,488 | 20,201,943 | ▲ 2,062,545 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| ①受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| ②一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 22,264,488 | 20,201,943 | 2,062,545 |
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