収支予算書

Ⅰ．収入の部（2004.4.1～2005.3.31）

科目	2003年度予算	2004年度予算	2003年度予算比
１．会費収入合計	5,100,000	5,100,000	0	100.0
維持会費収入	5,100,000	5,100,000	0	100.0
２．事業収入合計	14,330,000	14,500,000	170,000	101.2
宿泊料収入	390,000	300,000	▲ 90,000	76.9
入館料収入	610,000	780,000	170,000	127.9
利用料収入	240,000	240,000	0	100.0
購読料収入	540,000	520,000	▲ 20,000	96.3
資料作成収入	8,500,000	7,420,000	▲ 1,080,000	87.3
資料検索・提供収入	370,000	560,000	190,000	151.4
案内料収入	2,500,000	2,940,000	440,000	117.6
企画事業収入	360,000	260,000	▲ 100,000	72.2
パネル貸出収入	30,000	30,000	0	100.0
自家出版物等売上	790,000	850,000	60,000	107.6
３０周年企画事業収入		600,000	600,000	———
３．物販収入合計	21,060,000	19,190,000	▲ 1,870,000	91.1
みかん売上	12,000,000	9,780,000	▲ 2,220,000	81.5
りんご売上	5,100,000	5,270,000	170,000	103.3
茶売上	1,560,000	1,620,000	60,000	103.8
書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上	2,400,000	2,520,000	120,000	105.0
４．補助金等収入合計	2,000,000	2,500,000	500,000	125.0
助成金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	125.0
５．寄付金収入合計	2,050,000	2,500,000	450,000	122.0
寄付金収入	2,050,000	2,500,000	450,000	122.0
６．その他の収入合計	1,750,000	1,930,000	180,000	110.3
雑収入	1,580,000	1,580,000	0	100.0
印刷機利用収入	170,000	350,000	180,000	205.9
７．借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	100.0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	100.0
８．特定預金取崩収入合計	590,000	40,000	▲ 550,000	———
長期借入金返済積立預金取崩収入	0	0	0	———
退職手当積立預金取崩収入	40,000	40,000	0	———
車両購入積立預金取崩収入	0	0	0	———
OA機器購入積立預金取崩収入	550,000	0	▲ 550,000	———
９．繰入金収入	0	0	0	———
当期収入合計　Ａ	48,880,000	47,760,000	▲ 1,120,000	97.7
前期繰越収支差額	1,557,444	2,834,578	1,277,134	—-
収入合計　　　　Ｂ	50,437,444	50,594,578	157,134	—-

 

収支予算書

Ⅱ．支出の部（2004.4.1～2005.3.31）

科目	2003年度予算	2004年度予算	2003年度予算比
１．事業費合計	4,950,000	6,080,000	1,130,000	122.8
機関誌関係費	1,920,000	1,940,000	20,000	101.0
調査研究費	360,000	320,000	▲ 40,000	88.9
展示物関係費	40,000	40,000	0	100.0
資料作成費	1,670,000	950,000	▲ 720,000	56.9
案内経費	———-	180,000	180,000	———
企画事業費	750,000	80,000	▲ 670,000	10.7
貸出物関係費	0	0	0	———
自家出版物等作製費	210,000	260,000	50,000	123.8
３０周年企画事業費		2,310,000	2,310,000	———
２．物販費合計	16,490,000	14,280,000	▲ 2,210,000	86.6
みかん企画費	10,010,000	7,760,000	▲ 2,250,000	77.5
りんご企画費	3,850,000	3,780,000	▲ 70,000	98.2
茶仕入費等	1,030,000	1,030,000	0	100.0
書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入	1,600,000	1,710,000	110,000	106.9
３．助成事業合計	2,000,000	2,500,000	500,000	125.0
助成事業支出	2,000,000	2,500,000	500,000	125.0
４．管理費合計	20,150,000	21,100,000	950,000	104.7
人件費	13,120,000	14,270,000	1,150,000	108.8
退職手当	40,000	40,000	0	100.0
法定福利費	220,000	250,000	30,000	113.6
災害保険料	240,000	230,000	▲ 10,000	95.8
光熱水料費	440,000	480,000	40,000	109.1
福利厚生費	170,000	190,000	20,000	111.8
通信費	610,000	580,000	▲ 30,000	95.1
消耗器具備品費	1,330,000	1,400,000	70,000	105.3
修繕費	530,000	620,000	90,000	117.0
印刷機費	460,000	450,000	▲ 10,000	97.8
学習研修費	170,000	120,000	▲ 50,000	70.6
会議費	900,000	720,000	▲ 180,000	80.0
出張費	650,000	600,000	▲ 50,000	92.3
宣伝広告費	180,000	170,000	▲ 10,000	94.4
車両費	310,000	300,000	▲ 10,000	96.8
租税公課	480,000	380,000	▲ 100,000	79.2
雑費	300,000	300,000	0	100.0
５．固定資産取得支出	1,150,000	0	▲ 1,150,000	0.0
６．借入金返済支出	2,100,000	2,100,000	0	100.0
７．特定預金支出合計	1,730,000	850,000	▲ 880,000	49.1
生活学校債権返済積立預金支出	200,000	100,000	▲ 100,000	50.0
長期借入金返済積立預金支出	200,000	100,000	▲ 100,000	50.0
退職手当積立預金支出	130,000	50,000	▲ 80,000	38.5
車両購入積立預金支出	400,000	200,000	▲ 200,000	50.0
OA機器購入積立預金支出	800,000	400,000	▲ 400,000	50.0
８．貸倒損失	0	0	0	———
９．繰入金支出	0	0	0
１０．予備費	310,000	850,000	540,000	274.2
当期支出合計　Ｃ	48,880,000	47,760,000	▲ 1,120,000	97.7
当期収支差額　Ａ－Ｃ	0	0	0	———
次期繰越収支差額　Ｂ－Ｃ	1,575,744	2,834,578	1,258,834	———