一般会計 収支計算書
Ⅰ．収入の部（2004.4.1～2005.3.31）
| 税抜処理、単位：円 | ||||
| 科目 | 2004年度予算 | 2004年度決算 | 増減 | 備考 |
| １．会費収入合計 | 5,100,000 | 5,370,000 | 270,000 | |
| 維持会費収入 | 5,100,000 | 5,370,000 | 270,000 | |
| ２．事業収入合計 | 14,500,000 | 13,853,384 | △ 646,616 | |
| 宿泊料収入 | 300,000 | 188,943 | △ 111,057 | 無料特典による会費への移行有 |
| 入館料収入 | 780,000 | 829,600 | 49,600 | うち案内オプション132,500 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 患者連合および患者連盟 |
| 購読料収入 | 520,000 | 450,000 | △ 70,000 | |
| 資料作成収入 | 7,420,000 | 7,155,000 | △ 265,000 | |
| 資料検索・提供収入 | 560,000 | 514,151 | △ 45,849 | |
| 案内料収入 | 2,940,000 | 2,516,311 | △ 423,689 | 増加傾向が続いていたが頭打ち |
| 企画事業収入 | 260,000 | 568,975 | 308,975 | 認定申請支援事業 |
| パネル貸出収入 | 30,000 | 3,500 | △ 26,500 | |
| 自家出版物等売上 | 850,000 | 699,657 | △ 150,343 | 30周年記念誌等を30周年企画事業収入で計上 |
| 30周年企画事業収入 | 600,000 | 687,247 | 87,247 | |
| ３．物販収入合計 | 19,190,000 | 19,658,268 | 468,268 | |
| みかん売上 | 9,780,000 | 10,634,159 | 854,159 | しらぬい等雑柑の販売を拡大 |
| りんご売上 | 5,270,000 | 4,930,564 | △ 339,436 | 台風による被害有 |
| 茶売上 | 1,620,000 | 1,824,053 | 204,053 | |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,520,000 | 2,269,492 | △ 250,508 | |
| ４．補助金等収入合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 地球環境基金 |
| ５．寄付金収入合計 | 2,500,000 | 1,522,269 | △ 977,731 | |
| 寄付金収入 | 2,500,000 | 1,522,269 | △ 977,731 | 能不知火への協力依頼のため減少 |
| ６．その他の収入合計 | 1,930,000 | 2,102,778 | 172,778 | |
| 雑収入 | 1,580,000 | 1,819,662 | 239,662 | 家賃・謝金・テープ起こし等 |
| 印刷機利用収入 | 350,000 | 283,116 | △ 66,884 | |
| ７．固定資産売却収入 | 0 | 7,800 | 7,800 | |
| 出資金戻り収入 | 0 | 7,800 | 7,800 | グリーンコープ出資金戻り |
| ８．借入金収入 | 2,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 肥後銀行、従業員組合 |
| ９．特定預金 | ||||
| 取崩収入合計 | 40,000 | 40,016 | 16 | |
| 長期借入金返済 | ||||
| 積立預金取崩収入 | 0 | 12 | 12 | |
| 退職手当積立預金 | ||||
| 取崩収入 | 40,000 | 40,004 | 4 | |
| 車両購入積立預金 | ||||
| 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| OA機器購入積立預金 | ||||
| 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 Ａ | 47,760,000 | 48,554,515 | 794,515 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,834,578 | 2,834,578 | 0 | |
| 収入合計 Ｂ | 50,594,578 | 51,389,093 | 794,515 | |
一 般 会 計 収 支 計 算 書
Ⅱ．支出の部（2003.4.1～2004.3.31） 税抜処理、単位：円
| 科目 | 2004年度予算 | 2004年度決算 | 予算比 | 備考 |
| １．事業費合計 | 6,080,000 | 5,042,008 | △ 1,037,992 | |
| 機関誌関係費 | 1,940,000 | 1,874,999 | △ 65,001 | |
| 調査研究費 | 320,000 | 290,406 | △ 29,594 | 資料購入、写真、新聞 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 36,548 | △ 3,452 | |
| 資料作成費 | 950,000 | 816,663 | △ 133,337 | データ入力アルバイト |
| 案内経費 | 180,000 | 93,901 | △ 86,099 | 外部委託が減った |
| 企画事業費 | 80,000 | 256,830 | 176,830 | 認定申請支援、地域支援 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 260,000 | 137,471 | △ 122,529 | 『豊饒の浜辺から』印刷 |
| 30周年企画事業費 | 2,310,000 | 1,535,190 | △ 774,810 | 記念誌等作製費 |
| ２．物販費合計 | 14,280,000 | 15,310,263 | 1,030,263 | |
| みかん企画費 | 7,760,000 | 8,373,158 | 613,158 | 売上増に対応して仕入増 |
| りんご企画費 | 3,780,000 | 3,515,847 | △ 264,153 | 売上減に対応して仕入減 |
| 茶仕入費等 | 1,030,000 | 1,293,840 | 263,840 | |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 1,710,000 | 2,127,418 | 417,418 | 『絵で見る水俣病』大量仕入等 |
| ３．助成事業費合計 | 2,500,000 | 2,500,345 | 345 | |
| 助成事業支出 | 2,500,000 | 2,500,345 | 345 | 地球環境基金 |
| ４．管理費合計 | 21,100,000 | 20,922,637 | △ 177,363 | |
| 人件費 | 14,270,000 | 14,373,339 | 103,339 | 職員給料、アルバイト |
| 退職手当 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 250,000 | 226,229 | △ 23,771 | 労働保険料 |
| 災害保険料 | 230,000 | 217,040 | △ 12,960 | 火災保険料 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 570,455 | 90,455 | |
| 福利厚生費 | 190,000 | 189,750 | △ 250 | |
| 通信費 | 580,000 | 558,385 | △ 21,615 | |
| 消耗器具備品費 | 1,400,000 | 823,023 | △ 576,977 | パソコン購入を延期 |
| 修繕費 | 620,000 | 423,065 | △ 196,935 | 集会棟管理工事の一部を中止 |
| 印刷機費 | 450,000 | 448,573 | △ 1,427 | |
| 学習研修費 | 120,000 | 152,710 | 32,710 | |
| 会議費 | 720,000 | 809,159 | 89,159 | |
| 出張費 | 600,000 | 413,946 | △ 186,054 | |
| 宣伝広告費 | 170,000 | 242,497 | 72,497 | |
| 車両費 | 300,000 | 429,512 | 129,512 | 予定外修理費発生 |
| 租税公課 | 380,000 | 381,323 | 1,323 | 固定資産税、市・県税、他 |
| 雑費 | 300,000 | 623,631 | 323,631 | 過年度売上対価返還を計上 |
| ５．固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ６．借入金返済支出 | 2,100,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | うち長期借入金返済100,000 |
| ７．特定預金支出合計 | 850,000 | 850,176 | 176 | |
| 生活学校債権返済 | ||||
| 積立預金支出 | 100,000 | 100,086 | 86 | 2004年度分積立 |
| 長期借入金返済 | ||||
| 積立預金支出 | 100,000 | 100,064 | 64 | 2004年度分積立 |
| 退職手当 | ||||
| 積立預金支出 | 50,000 | 50,026 | 26 | 2004年度分積立 |
| 車両購入 | ||||
| 積立預金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 2004年度分積立 |
| OA機器購入 | ||||
| 積立預金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 2004年度分積立 |
| ８．貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 過去物販売掛金の貸倒処理 |
| ９．予備費 | 850,000 | 0 | △ 850,000 | |
| 当期支出合計 Ｃ | 47,760,000 | 48,225,429 | 465,429 | |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | 329,086 | 329,086 | |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 2,834,578 | 3,163,664 | 329,086 | |
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