一般会計　収支計算書

Ⅰ．収入の部（2003.4.1～2004.3.31）

			（税抜）
科目	2003年度予算	2003年度決算	増減
１．会費収入合計	5,100,000	4,885,000	△ 215,000
維持会費収入	5,100,000	4,885,000	△ 215,000
２．事業収入合計	14,330,000	13,729,117	△ 600,883
宿泊料収入	390,000	234,098	△ 155,902
入館料収入	610,000	785,200	175,200
利用料収入	240,000	240,000	0
購読料収入	540,000	522,382	△ 17,618
資料作成収入	8,500,000	7,421,668	△ 1,078,332
資料検索・提供収入	370,000	564,750	194,750
案内料収入	2,500,000	2,945,532	445,532
企画事業収入	360,000	263,500	△ 96,500
パネル貸出収入	30,000	63,500	33,500
自家出版物等売上	790,000	688,487	△ 101,513
３．物販収入合計	21,060,000	19,020,033	△ 2,039,967
みかん売上	12,000,000	9,724,954	△ 2,275,046
りんご売上	5,100,000	5,225,389	125,389
茶売上	1,560,000	1,458,676	△ 101,324
書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上	2,400,000	2,611,014	211,014
４．補助金等収入合計	2,000,000	2,050,000	50,000
助成金収入	2,000,000	2,050,000	50,000
５．寄付金収入合計	2,050,000	1,406,740	△ 643,260
寄付金収入	2,050,000	1,406,740	△ 643,260
６．その他の収入合計	1,750,000	1,632,139	△ 117,861
雑収入	1,580,000	1,380,101	△ 199,899
印刷機利用収入	170,000	252,038	82,038
７．借入金収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
短期借入金収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000
８．特定預金取崩収入合計	590,000	615,518	25,518
長期借入金返済積立預金取崩収入	0	14	14
退職手当積立預金取崩収入	40,000	40,004	4
車両購入積立預金取崩収入	0	0	0
OA機器購入積立預金取崩収入	550,000	575,500	25,500
９．繰入金収入	0	4,640	4,640
当期収入合計　Ａ	48,880,000	46,343,187	△ 2,536,813
前期繰越収支差額	1,557,444	1,557,444	0
収入合計　　　　Ｂ	50,437,444	47,900,631	△ 2,536,813

一般会計　収支計算書

Ⅱ．支出の部（2003.4.1～2004.3.31）

			（税抜）
科目	2003年度予算	2003年度決算	増減
１．事業費合計	4,950,000	3,679,745	△ 1,270,255
機関誌関係費	1,920,000	1,942,857	22,857
調査研究費	360,000	324,347	△ 35,653
展示物関係費	40,000	17,510	△ 22,490
資料作成費	1,670,000	934,100	△ 735,900
企画事業費	750,000	300,968	△ 449,032
貸出物関係費	0	0	0
自家出版物等作製費	210,000	159,963	△ 50,037
２．物販費合計	16,490,000	14,694,965	△ 1,795,035
みかん企画費	10,010,000	7,865,715	△ 2,144,285
りんご企画費	3,850,000	3,782,999	△ 67,001
茶仕入費等	1,030,000	962,410	△ 67,590
書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入	1,600,000	2,083,841	483,841
３．助成事業費合計	2,000,000	2,067,659	67,659
助成事業支出	2,000,000	2,067,659	67,659
４．管理費合計	20,150,000	19,232,184	△ 917,816
人件費	13,120,000	12,985,004	△ 134,996
退職手当	40,000	40,000	0
法定福利費	220,000	250,697	30,697
災害保険料	240,000	226,140	△ 13,860
光熱水料費	440,000	483,139	43,139
福利厚生費	170,000	84,394	△ 85,606
通信費	610,000	576,215	△ 33,785
消耗器具備品費	1,330,000	1,426,804	96,804
修繕費	530,000	505,623	△ 24,377
印刷機費	460,000	335,519	△ 124,481
学習研修費	170,000	81,681	△ 88,319
会議費	900,000	539,487	△ 360,513
出張費	650,000	417,375	△ 232,625
宣伝広告費	180,000	162,362	△ 17,638
車両費	310,000	249,437	△ 60,563
租税公課	480,000	383,673	△ 96,327
雑費	300,000	484,634	184,634
５．固定資産取得支出	1,150,000	548,396	△ 601,604
６．借入金返済支出	2,100,000	3,100,000	1,000,000
７．特定預金支出合計	1,730,000	1,730,114	114
生活学校債権返済積立預金支出	200,000	200,014	14
長期借入金返済積立預金支出	200,000	200,078	78
退職手当積立預金支出	130,000	130,022	22
車両購入積立預金支出	400,000	400,000	0
OA機器購入積立預金支出	800,000	800,000	0
８．貸倒損失	0	0	0
９．繰入金支出	0	12,990	12,990
９．予備費	310,000	0	△ 310,000
当期支出合計　Ｃ	48,880,000	45,066,053	△ 3,813,947
当期収支差額　Ａ－Ｃ	0	1,277,134	1,277,134
次期繰越収支差額　Ｂ－Ｃ	1,557,444	2,834,578	1,277,134